Kinerja Produk

Maret 2021

REKSA DANA MATA UANG KINERJA MASA LALU(%)
1 BULAN  3 BULAN  6 BULAN  1 BULAN YTD
Pasar Uang
Batavia Dana Kas Maxima  IDR 
0,29
0,88
1,90
4,26
0,88
Mandiri Investa Pasar Uang   IDR 
0,30
0,84
1,82
4,17
0,84
Manulife Dana Kas II  IDR 
0,33
0,90
2,06
4,71
0,90
Schroder Dana Likuid  IDR 
0,19
0,48
1,00
2,64
0,48
Sucorinvest Money Market Fund**  IDR 
0,51
1,32
2,79
6,10
1,32
Danareksa Seruni Pasar Uang 2**  IDR 
0,39
0,91
2,14
4,62
0,91
FWD Asset Money Market Fund**  IDR 
-0,00
-0,02
0,38
1,44
-0,02
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
Ashmore Dana Obligasi Nusantara*  IDR 
-0,31
-8,53
0,53
10,50
-8,53
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara*  IDR 
-0,10
-2,29
-0,47
4,72
-2,29
Batavia Dana Obligasi Ultima  IDR 
0,11
-1,04
2,42
8,03
-1,04
BNP Paribas Prima II Kelas  RK I  IDR 
-0,29
-3,07
1,71
10,40
-3,07
BNP Paribas Prima USD Kelas RK I  USD 
-0,33
-3,04
-1,31
10,08
-3,04
FWD Asset Bond Fund  IDR 
-0,19
-3,65
2,31
11,98
-3,65
Investa Dana Dollar Mandiri  USD 
-0,13
-1,55
-0,70
5,58
-1,55
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A  IDR 
-0,79
-3,90
2,95
11,83
-3,90
Manulife Pendapatan Bulanan II*  IDR 
-0,26
-1,43
-0,17
3,66
-1,43
Manulife USD Fixed Income Kelas A  USD 
-0,29
-1,33
-0,49
4,96
-1,33
Schroder Dana Andalan II*  IDR 
0,09
-0,07
-0,01
0,48
-0,07
Schroder Dana Mantap Plus II  IDR 
-2,05
-5,07
-0,02
8,66
-5,07
Schroder USD Bond Fund  USD 
-0,38
-2,31
-0,99
7,63
-2,31
Danareksa Melati Premium Dollar**  USD 
-0,15
-3,35
-1,29
4,50
-3,35
Eastspring Investments IDR High Grade**  IDR 
-0,55
-4,05
1,85
10,66
-4,05
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II**)  IDR 
-0,67
-5,24
1,83
10,80
-5,24
REKSA DANA CAMPURAN
Batavia USD Balance Asia  USD 
-0,76
-3,19
5,67
16,19
-3,19
FWD Asset USD Balanced Plus Fund  USD 
-3,41
-6,95
5,95
20,39
-6,95
Manulife Dana Campuran II  IDR 
-2,54
-1,25
17,77
21,10
-1,25
Schroder Dynamic Balanced Fund  IDR 
-4,43
-2,91
15,78
26,09
-2,91
Schroder Dana Kombinasi  IDR 
-0,29
0,23
3,67
5,37
0,23
Schroder Dana Terpadu II  IDR 
-3,27
-3,38
11,32
19,40
-3,38
Schroder Syariah Balanced Fund  IDR 
-3,53
-2,19
7,95
14,13
-2,19
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni**  IDR 
-0,75
-1,92
-0,55
0,08
-1,92
BNP Paribas Spektra**  IDR 
-2,26
-5,57
5,64
11,95
-5,57
Principal Balance Strategic Plus**  IDR 
-2,48
-3,79
15,77
23,62
-3,79
FWD Asset Balanced Fund**  IDR 
-1,10
-1,84
5,70
10,76
-1,84
FWD Asset Aggressive Balanced Fund**  IDR 
-1,70
-4,11
9,12
15,95
-4,11
Mandiri Investa Aktif**  IDR 
-2,93
-5,98
8,78
14,90
-5,98
Manulife Dana Tumbuh Berimbang**  IDR 
-3,48
-2,26
13,24
20,62
-2,26
REKSA DANA SAHAM
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara*  IDR 
-3,92
-3,00
25,21
37,40
-3,00
Ashmore Dana Progresif Nusantara  IDR 
-2,64
-0,56
32,76
55,24
-0,56
Batavia Dana Saham  IDR 
-3,84
-2,08
19,98
30,03
-2,08
Batavia Dana Saham Optimal  IDR 
-2,07
0,27
26,29
38,96
0,27
BNP Paribas Ekuitas  IDR 
-4,59
-4,81
20,09
30,36
-4,81
BNP Paribas Infrastruktur Plus  IDR 
-4,38
-4,50
20,75
31,32
-4,50
BNP Paribas Pesona  IDR 
-4,65
-3,55
20,79
31,12
-3,55
BNP Paribas Pesona Syariah  IDR 
-4,39
-4,37
18,24
30,71
-4,37
BNP Paribas Solaris  IDR 
-12,17
-8,76
31,41
52,91
-8,76
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD  USD 
-3,26
2,31
-1,08
23,61
2,31
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund  IDR 
-2,37
-2,84
19,08
29,24
-2,84
FWD Asset Sectoral Equity Fund  IDR 
-2,28
-2,14
22,12
32,47
-2,14
Mandiri Investa Atraktif  IDR 
-3,94
-4,18
20,62
34,40
-4,18
Mandiri Global Sharia Equity Dollar  USD 
-1,46
-0,08
9,38
46,75
-0,08
Manulife Dana Saham Kelas A  IDR 
-6,03
-3,78
25,69
38,75
-3,78
Manulife Saham Andalan  IDR 
-7,79
0,06
40,34
61,85
0,06
Manulife Saham SMC Plus  IDR 
-9,04
-3,02
37,75
76,69
-3,02
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A  IDR 
-4,53
-2,96
26,55
43,72
-2,96
Manulife Greater Indonesia Fund  USD 
-9,53
-2,29
46,30
83,34
-2,29
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS  USD 
-1,98
2,29
20,48
53,98
2,29
Schroder 90 Plus Equity Fund  IDR 
-5,10
-3,36
15,25
23,63
-3,36
Schroder Dana Istimewa  IDR 
-7,59
-1,73
26,39
41,60
-1,73
Schroder Dana Prestasi  IDR 
-4,96
-2,78
18,05
26,57
-2,78
Schroder Dana Prestasi Plus  IDR 
-4,65
-3,57
15,32
23,19
-3,57
Schroder Global Shariah Equity Fund  USD 
1,60
2,72
10,27
39,10
2,72
Sucorinvest Equity Fund  IDR 
-3,54
-3,27
30,76
46,04
-3,27
Principal Indo Domestic Equity Fund**  IDR 
-6,77
-5,92
15,70
20,83
-5,92
Danareksa Mawar**  IDR 
-6,23
-5,50
23,53
32,77
-5,50
Danareksa Mawar Fokus 10**  IDR 
-10,04
-7,78
33,47
62,17
-7,78
Danareksa Mawar Konsumer 10**  IDR 
-7,07
-6,71
20,63
29,36
-6,71
Eastspring Investment Alpha Navigator Fund**  IDR 
-4,98
-0,81
20,53
28,78
-0,81
FWD Asset Value Select Equity Fund **  IDR 
-1,33
-1,17
25,59
47,77
-1,17
Mandiri Investa Atraktif Syariah**  IDR 
-4,27
-8,05
15,51
27,16
-8,05
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis**  IDR 
-7,57
-3,31
33,44
67,78
-3,31
INDEKS FUND
Danareksa Indeks Syariah** IDR
-4,23
-4,42
15,70
27,22
-4,42
Source: Bloomberg

*Return diatas belum memperhitungkan adanya pembagian dividen untuk 5 produk berikut:
1) Manulife Pendapatan Bulanan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
2) Schroder Dana Andalan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang dibagikan kepada investor dalam bentuk penambahan unit.
3) Ashmore Dana Obligasi Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
4) Ashmore Dana Obligasi Ultima Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
5) Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.

** Pembelian produk tidak dapat dilakukan