
Kinerja Produk
Agustus 2023
REKSA DANA | MATA UANG | KINERJA MASA LALU(%) | ||||
1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN | YTD | ||
Pasar Uang | ||||||
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | IDR |
0,24 |
0,76 |
1,90 |
3,36 |
4,55 |
Batavia Dana Kas Maxima | IDR |
0,33 |
0,97 |
1,92 |
3,28 |
4,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | IDR |
0,30 |
0,89 |
1,73 |
2,94 |
3,97 |
Manulife Dana Kas II | IDR |
0,30 |
0,94 |
1,83 |
3,11 |
4,69 |
Schroder Dana Likuid | IDR |
0,18 |
0,64 |
1,58 |
2,54 |
3,27 |
Sucorinvest Money Market | IDR |
0,25 |
0,84 |
1,74 |
3,38 |
6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang 2** | IDR |
0,27 |
0,86 |
1,73 |
3,02 |
4,49 |
FWD Asset Money Market Fund** | IDR |
-0,02 |
0,43 |
1,34 |
2,66 |
3,63 |
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP | ||||||
Ashmore Dana Obligasi Nusantara* | IDR |
-0,17 |
-1,96 |
1,69 |
2,41 |
-2,51 |
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | IDR |
-0,48 |
-1,22 |
0,18 |
-0,97 |
-5,45 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | IDR |
-0,37 |
-0,19 |
1,60 |
2,08 |
-0,76 |
BNP Paribas Prima II Kelas RK I | IDR |
-0,11 |
0,60 |
3,55 |
6,77 |
6,03 |
BNP Paribas Prima USD Kelas RK I | USD |
-0,73 |
-0,76 |
1,40 |
0,65 |
-8,44 |
FWD Asset Bond Fund | IDR |
-0,87 |
-0,65 |
2,27 |
4,88 |
4,15 |
Investa Dana Dollar Mandiri | USD |
-0,54 |
-0,95 |
0,58 |
-0,69 |
-6,80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | IDR |
-0,31 |
0,95 |
4,40 |
7,83 |
7,42 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | IDR |
-0,41 |
-0,28 |
0,93 |
1,03 |
-1,63 |
Manulife USD Fixed Income Kelas A | USD |
-0,40 |
-0,91 |
0,44 |
-1,32 |
-7,16 |
Schroder Dana Andalan II | IDR |
-0,18 |
-0,27 |
0,20 |
-0,69 |
-2,42 |
Schroder Dana Mantap Plus II | IDR |
-0,08 |
1,04 |
2,36 |
3,48 |
1,13 |
Schroder USD Bond Fund | USD |
-0,57 |
-1,21 |
0,45 |
-0,78 |
-6,91 |
Danareksa Melati Premium Dollar** | USD |
-1,38 |
-1,27 |
0,83 |
0,46 |
-5,58 |
Eastspring Investments IDR High Grade** | IDR |
-0,23 |
0,78 |
4,15 |
8,64 |
5,87 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II** | IDR |
-0,20 |
0,79 |
4,26 |
7,49 |
6,98 |
REKSA DANA CAMPURAN | ||||||
Batavia USD Balanced Asia** | USD |
-0,64 |
-1,33 |
0,51 |
-1,13 |
-6,83 |
FWD Asset USD Balanced Plus Fund | USD |
-3,10 |
-2,94 |
-0,45 |
-5,47 |
-7,46 |
Manulife Dana Campuran II** | IDR |
0,61 |
4,03 |
4,50 |
4,04 |
3,54 |
Schroder Dynamic Balanced Fund** | IDR |
0,61 |
2,05 |
4,25 |
11,67 |
14,50 |
Schroder Dana Kombinasi | IDR |
0,65 |
1,57 |
2,53 |
4,71 |
5,82 |
Schroder Dana Terpadu II** | IDR |
0,31 |
2,17 |
4,52 |
10,47 |
14,26 |
Schroder Syariah Balanced Fund | IDR |
0,64 |
2,09 |
2,47 |
5,91 |
8,45 |
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni** | IDR |
0,23 |
0,26 |
1,38 |
1,34 |
0,81 |
BNP Paribas Spektra** | IDR |
-0,52 |
0,70 |
2,33 |
2,68 |
7,16 |
Principal Balanced Strategic Plus** | IDR |
-0,43 |
2,79 |
5,46 |
4,57 |
10,36 |
FWD Asset Balanced Fund** | IDR |
-1,14 |
-1,01 |
0,08 |
-1,04 |
-0,41 |
FWD Asset Aggressive Balanced Fund** | IDR |
-1,62 |
-0,15 |
2,91 |
0,42 |
5,43 |
Mandiri Investa Aktif** | IDR |
-0,49 |
1,50 |
4,72 |
4,18 |
10,79 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang** | IDR |
-1,03 |
0,56 |
-1,75 |
-13,32 |
-10,02 |
REKSA DANA SAHAM | ||||||
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund | IDR |
-0,01 |
1,66 |
7,24 |
-3,37 |
-4,43 |
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara* | IDR |
-0,47 |
0,56 |
3,69 |
-2,15 |
1,59 |
Ashmore Dana Progresif Nusantara | IDR |
-0,73 |
4,25 |
4,10 |
-0,72 |
8,35 |
Batavia Dana Saham | IDR |
2,23 |
4,10 |
6,00 |
3,78 |
10,28 |
Batavia Dana Saham Optimal | IDR |
1,61 |
4,52 |
5,34 |
2,74 |
11,90 |
Batavia Disruptive Equity | IDR |
1,87 |
4,85 |
7,81 |
5,75 |
8,47 |
BNP Paribas Ekuitas | IDR |
-0,12 |
2,79 |
5,35 |
5,04 |
13,79 |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | IDR |
-0,42 |
3,29 |
7,26 |
4,17 |
8,16 |
BNP Paribas Pesona | IDR |
-0,50 |
2,76 |
5,84 |
5,27 |
9,37 |
BNP Paribas Pesona Syariah | IDR |
-0,30 |
4,44 |
3,35 |
2,51 |
7,93 |
BNP Paribas Solaris** | IDR |
0,22 |
7,15 |
2,10 |
-0,72 |
-5,42 |
BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD | USD |
-1,72 |
4,97 |
28,84 |
27,46 |
-8,24 |
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 | USD |
-6,81 |
0,94 |
-8,26 |
-13,03 |
-34,86 |
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund | IDR |
-1,20 |
1,23 |
0,52 |
-2,56 |
2,18 |
FWD Asset Sectoral Equity Fund | IDR |
-0,47 |
2,66 |
3,36 |
-0,40 |
2,72 |
Mandiri Investa Atraktif | IDR |
- |
- |
3,12 |
1,77 |
8,61 |
Mandiri Global Sharia Equity Dollar | USD |
-1,87 |
3,08 |
10,30 |
14,60 |
-22,24 |
Manulife Dana Saham Kelas A | IDR |
-1,69 |
1,13 |
1,19 |
-9,73 |
-7,57 |
Manulife Saham Andalan | IDR |
-2,63 |
-0,31 |
-4,68 |
-18,41 |
-17,97 |
Manulife Saham SMC Plus** | IDR |
-0,87 |
8,83 |
-1,07 |
-6,79 |
-1,69 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A** | IDR |
-0,41 |
5,46 |
2,96 |
-3,83 |
3,73 |
Manulife Greater Indonesia Fund | USD |
-3,57 |
-2,24 |
-4,54 |
-19,97 |
-22,79 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | USD |
-3,89 |
0,75 |
1,71 |
-0,75 |
-18,77 |
Schroder 90 Plus Equity Fund | IDR |
0,57 |
3,89 |
3,06 |
8,20 |
10,30 |
Schroder Dana Istimewa | IDR |
0,27 |
4,45 |
-0,79 |
4,44 |
2,07 |
Schroder Dana Prestasi | IDR |
0,49 |
3,81 |
4,64 |
10,39 |
17,39 |
Schroder Dana Prestasi Plus | IDR |
0,59 |
3,62 |
4,60 |
9,03 |
19,43 |
Schroder Global Sharia Equity Fund | USD |
-1,30 |
0,91 |
5,79 |
6,87 |
-11,69 |
Sucorinvest Equity Fund | IDR |
1,48 |
9,09 |
5,89 |
-5,08 |
12,45 |
Principal Indo Domestic Equity Fund** | IDR |
-0,26 |
4,64 |
2,96 |
-2,62 |
-2,73 |
Danareksa Mawar** | IDR |
-0,18 |
2,98 |
5,12 |
1,22 |
7,77 |
Danareksa Mawar Fokus 10** | IDR |
1,07 |
10,31 |
3,39 |
-2,81 |
-6,33 |
Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A** | IDR |
-0,21 |
2,45 |
4,78 |
0,79 |
7,47 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A** | IDR |
0,59 |
4,03 |
7,15 |
4,10 |
13,47 |
FWD Asset Value Select Equity Fund** | IDR |
- |
- |
-3,12 |
-8,02 |
-7,83 |
Mandiri Investa Atraktif Syariah** | IDR |
1,43 |
6,68 |
0,93 |
3,05 |
10,05 |
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis** | IDR |
-0,88 |
8,67 |
6,21 |
3,56 |
2,06 |
INDEKS FUND | ||||||
Danareksa Indeks Syariah | IDR |
-0,15 |
6,06 |
-0,10 |
-6,03 |
3,97 |
Source: Bloomberg |
*Return diatas belum memperhitungkan adanya pembagian dividen untuk 5 produk berikut:
1) Manulife Pendapatan Bulanan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
2) Schroder Dana Andalan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang dibagikan kepada investor dalam bentuk penambahan unit.
3) Ashmore Dana Obligasi Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
4) Ashmore Dana Obligasi Ultima Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
5) Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
** Pembelian produk tidak dapat dilakukan